Kassaflödesanalys (TTM)
Coeli Private Equity AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −15 | −17 | −19 | −15 | −11 | −12 | −12 | −12 | −12 | −10 | −8 | −12 | −16 | −16 | −16 | −16 | −17 |
| Ändring (%) | 10,97 | 9,88 | −19,50 | −24,22 | 3,87 | 3,73 | 0,76 | 0,76 | −16,13 | −19,23 | 43,23 | 30,18 | −0,23 | −0,24 | 4,81 | 4,59 | |
| % av kassaflödet | 19,60 | 55,20 | −112,88 | −89,84 | −67,32 | 69,23 | 24,02 | 29,66 | 38,59 | 52,06 | 107,30 | 159,95 | −2 765,44 | −351,34 | −187,17 | 240,27 | 77,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 33 | 80 | 127 | 137 | 147 | 95 | 43 | 35 | 28 | 15 | 3 | 12 | 29 | 40 | 50 | 37 | 23 |
| Ändring (%) | 143,77 | 58,98 | 8,15 | 7,54 | −35,48 | −54,98 | −17,68 | −21,47 | −45,15 | −82,32 | 349,93 | 142,60 | 35,81 | 26,37 | −27,09 | −37,15 | |
| % av kassaflödet | −41,82 | −258,66 | 765,34 | 818,30 | 870,07 | −555,73 | −83,67 | −84,42 | −85,61 | −75,51 | −34,08 | −159,58 | 5 141,58 | 889,20 | 600,02 | −535,84 | −104,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −96 | −94 | −93 | −107 | −120 | −101 | −82 | −65 | −48 | −25 | −2 | −8 | −13 | −20 | −26 | −27 | −28 |
| Ändring (%) | −1,45 | −1,47 | 14,85 | 12,93 | −16,07 | −19,15 | −20,91 | −26,44 | −47,78 | −91,50 | 257,44 | 72,02 | 51,06 | 33,80 | 3,24 | 3,13 | |
| % av kassaflödet | 122,22 | 305,61 | −560,46 | −636,37 | −710,57 | 590,38 | 159,65 | 154,76 | 147,01 | 123,46 | 26,78 | 99,63 | −2 276,14 | −437,86 | −312,85 | 395,58 | 126,51 |
| Kassaflöde | −78 | −31 | 17 | 17 | 17 | −17 | −51 | −42 | −32 | −20 | −8 | −8 | 1 | 4 | 8 | −7 | −22 |
| Ändring (%) | −60,59 | −153,73 | 1,15 | 1,14 | −201,02 | 198,99 | −18,41 | −22,56 | −37,82 | −60,81 | −3,92 | −107,53 | 685,26 | 87,27 | −181,65 | 222,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
